Monitorar e controlar o fluxo de caixa, garantindo a liquidez da empresa e a projeção; Analisar dados financeiros e elaborar relatórios gerenciais; Colaborar com as áreas de contabilidade e planejamento para otimizar processos financeiros; Realizar previsões de receitas e despesas, apresentando insights para a alta gestão; Gerir as contas a pagar e a receber, garantindo a eficiência nas operações; Desenvolver e implementar políticas de tesouraria que atendam às necessidades da empresa; Analisar e apresentar relatórios sobre a posição de caixa, investimentos e financiamentos; Manter relacionamento com instituições financeiras para otimização de produtos e serviços; Conciliações bancárias, aplicações e resgates de recursos, transferências entre empresas do grupo, controle de vencimentos de fornecedores, parcelamentos de empréstimos, financiamentos e fianças bancárias; Suporte na análise das variações do previsto x realizado e reporte semanal com as explicações.
Beneficios:
Formação Acadêmica: Não informado
Experiência:
Salário: A combinar
Cargo: Analista de tesouraria
Empresa: Le jazz
Atua como restaurante.
Ramo: Alimentos
